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A股超级牛散进化论:科技牛股背后惊现超级牛散身影 章建平、赵建平风格转变背后有何端倪?
2019-11-03

  今年的市场是以科技股为主的结构性牛市,其中诞生了不少牛股,而近期上市公司三季报披露完毕,其中不少牛股三季报惊现不少超级牛散的身影,比如章建平、赵建平、葛卫东等。

  尤其是章建平家族重仓持有科技股而引起了市场的强烈关注,其家族持有的科技股市值超32亿元。此外,牛散赵建平最新的持仓情况折射出其投资思路的演变轨迹,清仓重组概念股之后转向中小创并重的格局。而股期两栖狂人葛卫东也现身多只科技大牛股。

  章建平携家族成员重仓科技股

  2019年以来,有几件大事决定了A股市场的投资风向,首先是科创板的开市,这给科技股重新估值。此外随着5G牌照的发放,关于华为产业链的牛股是层出不穷。对于科技股的投资机会,超级牛散也自然不会错过,近期三季报披露完毕,超级牛散的布局也浮出水面,而章建平家族重仓持有科技股而引起了市场的强烈关注。结合到章建平的席位来看,其所在的营业部席位频频现身龙虎榜,由此可以看出章建平可能重仓科技股之后做波段赚取差价。

  其重仓持有中国软件中国长城东方通等科技股。比如中国软件的三季报中,章建平的岳父方德基增持了中国软件836万股,期末持仓1292.35万股,另外其妻子方文艳新进持有552万股。而以三季末收盘价71.78元计算的话,合计持仓13.23亿元。另外章建平家族重仓的另一只股票是海利生物,4个账户合计持有16.99%股份,合计持有1.09亿股,而按照9月30日的收盘价11.97元计算,合计持有市值13亿元。其妻子方文艳新进持有中国长城4139.67万股,以9月30日的收盘价15.08元计算,持仓市值6.24亿元。上述三只科技股,章建平家族就持有市值超32亿元。

  三季末方德基还持有寿仙谷111.15万股。另外,章建平的岳母李凤英则出现在创新医疗正业科技佩蒂股份泛微网络的三季报股东名单中。

  章建平近年来曾进入多家上市公司前十大股东名单中,包括东方财富京东方A、乐视网等。其中包括出资数十亿参与乐视网定增,但是乐视网则是章建平近年投资遭遇的“大坑”,据估算,仅乐视网章建平名下股票就亏了8个多亿。

  目前章建平本人账户现身上市公司股东榜越来越少,而是以其家族成员现身。据海利生物此前发布的公告称, 一位名叫方章乐的男子和章建平等构成了一致行动人。该名男子的身份证号为浙江省临安市,住址为杭州市下城区,出生于1994年,为章建平之子。这也是继其妻子方文艳、岳父方德基、岳母李凤英之后,章建平家族的账户群中正式出现了儿子方章乐的名头。

  牛散赵建平转型价值投资?

  A股市场90%的参与者都是散户,诞生牛散也并不奇怪,而一些牛散自有其强于他人之处,这些能力是在市场中磨练多年摔打出来的。牛散的武艺可谓是五花八门,从打新到定增,从博重组到炒概念。而在牛散群体中,专门“赌重组”的赵建平可谓是特立独行,其选股能力更是超强,其曾在2015年投资布局的9只中小创个股,当时就押中6只个股,这些个股都是涉及重大资产重组。但是近几年来,A股市场的生态也出现了较大的变化,赵建平的投资风格也快速作出变化。

  从2018年下半年至今赵建平的减持动作所涉及的个股来看,重组题材类才是其重点调仓对象。赵建平的持仓和加仓情况也折射出其投资思路的演变轨迹。他开始明显沿着两大路径改变其投资风格,首先是清仓重组概念股,另外就是转向中小创并重的投资风格。比如2018年年中,赵建平曾以500万股持股位列三毛派神第六大流通股股东,同时以900万股持股位列钱江摩托第六大流通股股东。不过从2018年第三季度起,赵建平已火速撤退,而两家公司都是市场中重组预期非常强烈的个股。其中三毛派神2018年曾筹划作价22亿元收购工程咨询集团100%股权,控股股东也将由三毛集团变更为甘肃国投。

  赵建平频繁现身于创业板,一直被视为创业板投资大佬。从行业分布来看,赵建平并没有改变此前热衷于生物医药和TMT行业的一贯风格,不过已经有所延展。从2019年三季报最新持仓情况来看,赵建平现身在国科微欧比特康辰药业华测导航天奥电子佳创视讯酒鬼酒等个股的股东名单中。比如说佳创视讯主营数字电视类设备,而国科微欧比特则都主攻细分领域芯片的研发和销售,可见赵建平对中国芯片产业的自主可控进程中所带来的投资机会非常关注。另外对于白酒股酒鬼酒也在改变其热衷于生物医药和TMT行业的投资风格。

  而值得注意的是,作为股期两栖狂人的大佬葛卫东,从目前最新持仓数据来看,葛卫东现身科大讯飞西藏药业用友网络兆易创新等个股的三季报。今年三季度以来,兆易创新的股价表现突出,一度触及181.87元/股,创下历史新高。10月29日晚间,兆易创新发布三季报显示公司营收增速提升,净利润由降转升,同比增长22%。同时上市公司前十大股东持股出现变动,大股东等着手减持,而陆股通增持,并且期货大佬葛卫东再度新进前十大股东。这已经是葛卫东第二次现身兆易创新前十大股东榜中;2018年第三季度末,葛卫东就新进过上市公司第十大股东,彼时持股近0.93%,至2019年一季度便退出前十大股东之列,而在今年三季度,葛卫东再次新进持有兆易创新935.51万股。

  超级牛散三季报持股一览:

  章建平:海利生物

  方德基:中国软件海利生物寿仙谷

  方文艳:中国长城东方通中国软件海利生物

  李凤英:创新医疗正业科技佩蒂股份泛微网络

  何雪萍:东尼电子柯力传感美联新材会畅通讯苏州科达川润股份

  赵建平:国科微欧比特康辰药业华测导航天奥电子佳创视讯酒鬼酒

  葛卫东:科大讯飞西藏药业用友网络兆易创新

  徐开东:云煤能源乐山电力广汇物流ST安泰ST天首ST东电大有能源青海春天华菱星马两面针青海华鼎云天化ST明科天山生物通裕重工天龙光电大连重工东凌国际山西路桥漳州发展西部创业

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  吴鸣霄:ST慧球ST沪科

  陈庆桃:ST德奥

(文章来源:每日经济新闻)

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